PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,846 | 29,396 |
| 減価償却費 | 5,750 | 6,553 |
| 減損損失 | － | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 408 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -497 | 403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -449 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 受取保険金 | -497 | － |
| 災害による損失 | 20 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,761 | -6,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,287 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,281 | -1,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,484 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 2,900 |
| その他 | 1,940 | 686 |
| 小計 | 24,762 | 34,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 449 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 災害による損失の支払額 | -657 | -236 |
| 保険金の受取額 | 497 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,388 | -8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,594 | 26,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,550 | -5,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -139 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111 | － |
| その他 | -130 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,093 | -6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -149 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,027 | -5,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -5,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,322 | 15,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,993 | 60,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
