PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,396 | 32,689 |
| 減価償却費 | 6,553 | 6,495 |
| 減損損失 | 639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | -183 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 403 | -403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -516 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -1,010 |
| 災害による損失 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,082 | -4,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,079 | 2,971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,484 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,900 | -2,519 |
| その他 | 686 | 978 |
| 小計 | 34,984 | 30,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 516 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 災害による損失の支払額 | -236 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -8,404 | -9,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,790 | 20,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,666 | -1,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,415 |
| 子会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -14 |
| その他 | -8 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -116 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | |
| 配当金の支払額 | -5,404 | -6,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,520 | -11,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,001 | 8,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,994 | 69,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
