PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,689 | 31,758 |
| 減価償却費 | 6,495 | 6,364 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -114 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -403 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -569 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010 | -1,905 |
| 受取保険金 | － | -478 |
| 関係会社株式評価損 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,956 | -10,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,353 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,971 | 6,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,519 | 434 |
| その他 | 978 | 2,027 |
| 小計 | 30,126 | 33,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 569 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 災害による損失の支払額 | -401 | － |
| 保険金の受取額 | － | 478 |
| 法人税等の支払額 | -9,558 | -9,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,675 | 24,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | 2,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14 | － |
| その他 | -202 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -120 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -4,121 |
| 配当金の支払額 | -6,204 | -6,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,324 | -11,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,922 | 13,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,916 | 83,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
