PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,509 | 7,602 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 623 | 610 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -122 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,368 | -17,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,918 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,427 | 3,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -590 | 261 |
| その他 | -932 | -916 |
| 小計 | -2,018 | -5,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 122 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -4,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,665 | -9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,259 | -3,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,069 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 5 |
| その他 | 1 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,215 | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933 | -1,835 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,775 | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,271 | 9,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608 | -3,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,904 | 17,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
