PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,602 | 6,943 |
| 減価償却費 | 1,044 | 1,186 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | 802 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -118 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,168 | -12,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -3,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,532 | 4,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261 | 525 |
| その他 | -916 | -1,414 |
| 小計 | -5,575 | -3,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 118 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -4,215 | -4,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,696 | -8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,069 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 125 |
| その他 | -21 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,116 | -2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835 | -1,761 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,093 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,053 | 11,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,759 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,888 | 18,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
