PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,943 | 6,752 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,410 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 802 | 799 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 36 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -112 |
| 支払利息 | 22 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,361 | -1,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,580 | -696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,320 | -3,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 525 | 911 |
| その他 | -1,414 | -924 |
| 小計 | -3,581 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 112 |
| 利息の支払額 | -19 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,679 | -4,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,161 | -679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 64 |
| その他 | -27 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,761 | -1,288 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -38 |
| 配当金の支払額 | -2,157 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,040 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | 2,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,575 | 25,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
