PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,752 | 7,853 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 799 | 808 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -137 |
| 支払利息 | 12 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,354 | -10,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,024 | -2,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | -691 |
| その他 | -924 | -1,079 |
| 小計 | 3,842 | -6,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 災害による損失の支払額 | － | -223 |
| 法人税等の支払額 | -4,623 | -4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -11,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 21 |
| その他 | -12 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -29 |
| 配当金の支払額 | -2,220 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,955 | -14,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,623 | 22,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
