PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,853 | 7,313 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 808 | 811 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -132 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 災害による損失 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,709 | -11,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -867 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368 | -3,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | 1,297 |
| その他 | -1,079 | -983 |
| 小計 | -6,032 | -4,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 132 |
| 利息の支払額 | ||
| 災害による損失の支払額 | -223 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -4,926 | -4,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,044 | -9,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -17 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -38 |
| 配当金の支払額 | -2,283 | -2,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -2,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,743 | -11,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,670 | 28,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
