PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,295 | 6,509 |
| 減価償却費 | 1,209 | 1,165 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665 | 623 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -92 |
| 支払利息 | 51 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,216 | -13,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,566 | -3,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,925 | 8,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,580 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 631 | -590 |
| その他 | 504 | -932 |
| 小計 | -81 | -2,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 92 |
| 利息の支払額 | -46 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,421 | -3,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -5,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,660 | -6,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| その他 | -19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | -5,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,933 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,918 | 10,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209 | -608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,872 | 17,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
