PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,342 | 5,295 |
| 減価償却費 | 1,096 | 1,209 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 681 | 665 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 45 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -94 |
| 支払利息 | 43 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,926 | -11,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,732 | -2,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,754 | 3,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,324 | 631 |
| その他 | 976 | 504 |
| 小計 | -7,057 | -81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 94 |
| 利息の支払額 | -37 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -3,217 | -3,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,211 | -3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -4,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| その他 | 14 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,489 | -4,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,462 | -1,414 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | 7,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,134 | -209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,373 | 17,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
