PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,953 | 4,342 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 655 | 681 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -99 |
| 支払利息 | 62 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,066 | -10,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,596 | 1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 844 | -2,324 |
| その他 | 687 | 976 |
| 小計 | 14,371 | -7,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 |
| 利息の支払額 | -59 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,753 | -3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,652 | -10,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -4,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 23 |
| その他 | 9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -4,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015 | -2,462 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,383 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,422 | 6,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,548 | -8,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,950 | 13,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
