PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,574 | 2,990 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,222 |
| 減損損失 | 84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 715 | 655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 46 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -93 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,452 | 9,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,065 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,145 | -1,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 343 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393 | 844 |
| その他 | 740 | 975 |
| 小計 | 7,754 | 14,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 93 |
| 利息の支払額 | -61 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -4,337 | -2,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 11,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -1,015 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,470 | 19,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
