PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,826 | 3,574 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,163 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 685 | 715 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 34 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -85 |
| 支払利息 | 92 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | 20 |
| 固定資産除却損 | 67 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,611 | -8,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | -3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,513 | 12,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,054 | 393 |
| その他 | 1,683 | 716 |
| 小計 | 2,064 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 85 |
| 利息の支払額 | -87 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -4,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | -65 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,683 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -969 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,750 | -2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,549 | 913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,452 | 18,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,903 | 21,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
