PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,289 | 3,826 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 712 | 685 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41 | 34 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -89 |
| 支払利息 | 96 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -279 |
| 固定資産除却損 | 37 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,227 | -9,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,634 | -2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,268 | 8,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 602 | -1,054 |
| その他 | 565 | 1,683 |
| 小計 | 3,262 | 2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 89 |
| 利息の支払額 | -91 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 827 | 12 |
| その他 | -74 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -1,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -943 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -725 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877 | -2,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,368 | 17,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,490 | 18,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
