PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,330 | 3,289 |
| 減価償却費 | 950 | 1,217 |
| 減損損失 | 237 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 796 | 712 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | 41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -80 |
| 支払利息 | 124 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -150 |
| 固定資産除却損 | 1 | 37 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,344 | -6,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,727 | 1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,053 | 1,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235 | 602 |
| その他 | -302 | 565 |
| 小計 | 4,147 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 80 |
| 利息の支払額 | -51 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -3,980 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | 1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 827 |
| その他 | -16 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,971 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -47 |
| 配当金の支払額 | -764 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,111 | -877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,255 | 27,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,144 | 17,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
