PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,522 | 20,563 |
| 減価償却費 | 3,670 | 3,576 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,252 | -1,255 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -236 |
| 支払利息 | 154 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,760 | -16,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,676 | -14,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,130 | 23,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,580 | -270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 453 | -1,215 |
| その他 | 310 | -727 |
| 小計 | 15,112 | 13,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 236 |
| 利息の支払額 | -145 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -6,476 | -7,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,718 | 6,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,805 | -14,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 170 |
| その他 | -90 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,552 | -13,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,819 | -6,103 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | 9,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,932 | 20,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
