PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,563 | 22,953 |
| 減価償却費 | 3,576 | 3,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,269 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -275 |
| 支払利息 | 104 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,583 | -17,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,228 | -10,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,702 | 16,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -270 | -405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,215 | -349 |
| その他 | -727 | -2,031 |
| 小計 | 13,770 | 10,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 275 |
| 利息の支払額 | -94 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -7,082 | -8,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,829 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,632 | -9,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 186 |
| その他 | -304 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,996 | -9,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 12,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,103 | -5,615 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,747 | -4,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,087 | 3,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,648 | 18,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
