PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,953 | 21,755 |
| 減価償却費 | 3,314 | 3,658 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | -907 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -279 |
| 支払利息 | 92 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,445 | -9,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,831 | -12,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,901 | 24,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -405 | -260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349 | -285 |
| その他 | -2,031 | -1,297 |
| 小計 | 10,736 | 24,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 279 |
| 利息の支払額 | -85 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -8,012 | -8,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 15,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,710 | -15,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 805 |
| その他 | 18 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,158 | -13,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,200 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,615 | -4,587 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,257 | -4,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,235 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,008 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,639 | 18,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
