PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,755 | 22,324 |
| 減価償却費 | 3,658 | 4,236 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -907 | -791 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -276 |
| 支払利息 | 69 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,724 | -7,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,501 | -11,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,398 | 17,223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -260 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285 | 621 |
| その他 | -1,297 | -1,855 |
| 小計 | 24,419 | 22,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 276 |
| 利息の支払額 | -64 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8,918 | -8,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,715 | 14,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,408 | -5,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | 610 |
| その他 | -54 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,565 | -4,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,587 | -2,914 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,383 | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | -7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,575 | 24,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
