PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,158 | 17,522 |
| 減価償却費 | 3,623 | 3,670 |
| 減損損失 | 88 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,252 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 229 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -228 |
| 支払利息 | 155 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,251 | -12,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,932 | -12,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,596 | 18,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,849 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 453 |
| その他 | 1,462 | 310 |
| 小計 | 1,174 | 15,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 228 |
| 利息の支払額 | -143 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,058 | 8,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,322 | -5,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 147 |
| 合併による支出 | -4,040 | － |
| その他 | 1 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,285 | -5,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,140 | -5,819 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,985 | -3,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,312 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,476 | 20,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
