PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,128 | 14,158 |
| 減価償却費 | 3,651 | 3,623 |
| 減損損失 | 264 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,216 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -223 |
| 支払利息 | 169 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -16,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,012 | -14,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,162 | 18,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,310 | -2,686 |
| その他 | 1,446 | 1,462 |
| 小計 | 19,028 | 1,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 223 |
| 利息の支払額 | -153 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -5,229 | -6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,835 | -5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -15,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,731 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,961 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 71 |
| 合併による支出 | － | -4,040 |
| その他 | -135 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -19,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,389 | -5,140 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,795 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,250 | 23,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,004 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,407 | 20,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
