PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,456 | 12,152 |
| 減価償却費 | 3,734 | 3,651 |
| 減損損失 | 394 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -886 | -1,241 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 47 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -190 |
| 支払利息 | 197 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 331 |
| 選択定年制度拡充費用 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,470 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,455 | -6,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,743 | 7,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 140 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,310 |
| その他 | 902 | 1,439 |
| 小計 | 12,072 | 19,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 190 |
| 利息の支払額 | -184 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,909 | -5,229 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | -365 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790 | 13,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,292 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 2,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -1,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 429 |
| その他 | 56 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,993 | 420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,899 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,157 | -4,389 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,738 | -2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,930 | -10,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,272 | 4,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,284 | 17,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
