PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,716 | 11,456 |
| 減価償却費 | 3,517 | 3,734 |
| 減損損失 | － | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -892 | -886 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -177 |
| 支払利息 | 260 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | 16 |
| 固定資産除却損 | 80 | 8 |
| 選択定年制度拡充費用 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,887 | -13,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,193 | -10,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,215 | 19,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -594 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,375 | － |
| その他 | 2,337 | 825 |
| 小計 | 6,015 | 12,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 177 |
| 利息の支払額 | -245 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -6,909 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | － | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,558 | 4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,981 | -11,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 34 |
| その他 | -154 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,195 | -10,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,697 | 4,899 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,581 | -3,157 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -72 |
| 株式の発行による収入 | 6,730 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,227 | -2,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,490 | -3,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,452 | 16,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,961 | 17,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
