PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,042 | 11,716 |
| 減価償却費 | 3,680 | 3,517 |
| 減損損失 | 906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | -892 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44 | 52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -175 |
| 支払利息 | 292 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -277 |
| 固定資産除却損 | 116 | 80 |
| 受取保険金 | -2,372 | － |
| 特別退職金 | 5,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,074 | -12,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,354 | -11,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,999 | 15,215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285 | -594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 851 | -1,375 |
| その他 | 600 | 2,337 |
| 小計 | 7,989 | 6,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 175 |
| 利息の支払額 | -276 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -1,386 |
| 特別退職金の支払額 | -5,827 | － |
| 保険金の受取額 | 2,372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100 | 4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -7,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,531 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 891 | 89 |
| その他 | -197 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -7,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,544 | -3,697 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,795 | -2,581 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -76 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,730 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -2,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528 | -4,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,368 | 16,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,840 | 16,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
