PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,154 | 8,042 |
| 減価償却費 | 2,949 | 3,680 |
| 減損損失 | 237 | 906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -1,155 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | 44 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -152 |
| 支払利息 | 348 | 292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -74 |
| 固定資産除却損 | 156 | 116 |
| 受取保険金 | － | -2,372 |
| 特別退職金 | － | 5,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,662 | -7,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,743 | -5,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,690 | 3,999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 421 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 851 |
| その他 | 140 | 600 |
| 小計 | 8,763 | 7,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 152 |
| 利息の支払額 | -327 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -6,489 | -4,309 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,827 |
| 保険金の受取額 | － | 2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,710 | -3,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 1,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 891 |
| その他 | -89 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,228 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,970 | -4,544 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -1,795 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,668 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,812 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,255 | 19,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,442 | 16,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
