PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,469 | 9,154 |
| 減価償却費 | 2,856 | 2,949 |
| 減損損失 | 314 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,065 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -137 |
| 支払利息 | 403 | 348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 固定資産除却損 | 217 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,873 | -15,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,457 | -12,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,514 | 24,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -709 | 421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | － |
| その他 | 436 | 149 |
| 小計 | 7,272 | 8,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 137 |
| 利息の支払額 | -270 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 | -6,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 | 2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,722 | -6,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | － |
| その他 | -92 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,713 | -6,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,043 | -3,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,649 | -1,467 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,617 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944 | -5,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | -9,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,681 | 15,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,804 | 19,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
