PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,393 | 11,868 |
| 減価償却費 | 2,294 | 2,421 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -464 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -142 |
| 支払利息 | 94 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,131 | -13,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,951 | -4,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,197 | 13,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -799 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,674 | 781 |
| その他 | -1,190 | -1,443 |
| 小計 | -3,225 | 10,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 142 |
| 利息の支払額 | -84 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,201 | -3,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | 7,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,513 | -4,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 30 |
| その他 | 20 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,346 | -4,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -3,886 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,268 | 9,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | 11,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,061 | 29,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
