PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,868 | 13,644 |
| 減価償却費 | 2,421 | 2,355 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -464 | -482 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -148 |
| 支払利息 | 104 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,508 | -18,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,033 | -3,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,241 | 14,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,580 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 781 | -795 |
| その他 | -1,443 | -1,070 |
| 小計 | 10,389 | 5,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 148 |
| 利息の支払額 | -98 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -3,421 | -3,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,012 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -11,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 96 |
| その他 | -72 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,633 | -10,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,886 | -4,118 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,408 | 8,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,787 | -540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,870 | 17,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
