PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,644 | 14,882 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | -495 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -178 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 災害損失 | － | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,524 | -15,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,990 | -1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,045 | 9,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -795 | 80 |
| その他 | -1,070 | -1,547 |
| 小計 | 5,295 | 8,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 178 |
| 利息の支払額 | -62 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -3,705 | -4,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,016 | -6,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,069 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 9 |
| その他 | -228 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,277 | -6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,118 | -3,800 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,779 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,648 | 17,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
