PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,882 | 15,100 |
| 減価償却費 | 2,138 | 2,379 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -235 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -177 |
| 支払利息 | 65 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 災害損失 | 127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,662 | -29,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,900 | 15,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 921 |
| その他 | -1,547 | -1,441 |
| 小計 | 8,306 | 2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 177 |
| 利息の支払額 | -61 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -4,215 | -4,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | -2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,508 | -3,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 177 |
| その他 | 62 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,528 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -3,174 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,098 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | 4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,071 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,359 | 18,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
