PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,100 | 14,372 |
| 減価償却費 | 2,379 | 2,823 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -124 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -183 |
| 支払利息 | 48 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,911 | -2,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | -3,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,088 | 7,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 921 | 901 |
| その他 | -1,441 | -1,919 |
| 小計 | 2,292 | 17,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 183 |
| 利息の支払額 | -45 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -4,679 | -4,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | 13,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -2,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 156 |
| その他 | -50 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,174 | -2,276 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,160 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 7,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,575 | 29,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
