PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,372 | 15,154 |
| 減価償却費 | 2,823 | 2,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -169 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -215 |
| 支払利息 | 23 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -6 |
| 受取保険金 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,782 | -10,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,043 | -1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,883 | 5,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 901 | -1,139 |
| その他 | -1,919 | -859 |
| 小計 | 17,977 | 8,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 215 |
| 利息の支払額 | -20 | |
| 災害による損失の支払額 | － | -368 |
| 保険金の受取額 | － | 333 |
| 法人税等の支払額 | -4,620 | -4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,519 | 3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -5,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 21 |
| その他 | -18 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -6,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,276 | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -58 |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,578 | -2,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,055 | -5,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,623 | 32,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
