PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,154 | 13,447 |
| 減価償却費 | 2,728 | 2,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | -405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -209 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 災害による損失 | － | 20 |
| 受取保険金 | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,221 | -16,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,374 | -3,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,113 | 9,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,139 | -190 |
| その他 | -859 | -38 |
| 小計 | 8,360 | 4,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 209 |
| 利息の支払額 | ||
| 災害による損失の支払額 | -368 | -584 |
| 保険金の受取額 | 333 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,926 | -4,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,822 | -4,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -34 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,126 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -75 |
| 配当金の支払額 | -2,287 | -2,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,092 | -6,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,670 | 33,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
