PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,447 | 15,750 |
| 減価償却費 | 2,772 | 3,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 180 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -257 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 災害による損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,950 | -15,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,120 | -1,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,537 | 7,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -246 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 1,839 |
| その他 | -38 | -1,961 |
| 小計 | 4,669 | 10,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 257 |
| 利息の支払額 | － | |
| 災害による損失の支払額 | -584 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,117 | -4,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 6,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,229 | -4,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -75 | -60 |
| 配当金の支払額 | -2,450 | -2,576 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,770 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,993 | 45,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
