PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,750 | 17,192 |
| 減価償却費 | 3,277 | 3,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -241 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -301 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,631 | -10,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,585 | -2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,279 | 7,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,484 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,839 | -1,995 |
| その他 | -1,961 | -1,007 |
| 小計 | 10,284 | 10,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 301 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 災害による損失の支払額 | － | -401 |
| 法人税等の支払額 | -4,181 | -4,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,359 | 5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,749 | -430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,415 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | 848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -60 | -58 |
| 配当金の支払額 | -2,576 | -3,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -4,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,130 | 62,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
