PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,192 | 16,079 |
| 減価償却費 | 3,227 | 3,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -68 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -403 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -324 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010 | － |
| 受取保険金 | － | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,564 | -16,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,432 | -874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,799 | 9,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,995 | 723 |
| その他 | -1,007 | -803 |
| 小計 | 10,235 | 9,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 324 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 災害による損失の支払額 | -401 | － |
| 保険金の受取額 | － | 478 |
| 法人税等の支払額 | -4,964 | -4,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169 | 5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -1,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | 0 |
| その他 | -2 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 848 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -58 | -61 |
| 配当金の支払額 | -3,079 | -3,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,641 | -4,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377 | -150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,371 | 69,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
