PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,730 | 9,393 |
| 減価償却費 | 2,441 | 2,294 |
| 減損損失 | 264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | -429 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -142 |
| 支払利息 | 120 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,427 | -12,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,074 | -4,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,905 | 7,197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,497 | -2,674 |
| その他 | -1,009 | -1,190 |
| 小計 | 14,332 | -3,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 142 |
| 利息の支払額 | -110 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,745 | -3,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,595 | -6,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -9,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 71 |
| その他 | -181 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -9,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052 | -3,726 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,495 | 17,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,645 | 23,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
