PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,770 | 7,768 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,441 |
| 減損損失 | 84 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -471 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -119 |
| 支払利息 | 127 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 331 |
| 選択定年制度拡充費用 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,674 | 2,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,772 | 3,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,512 | -1,905 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 343 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381 | 1,497 |
| その他 | -1,131 | -1,048 |
| 小計 | 9,877 | 14,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 119 |
| 利息の支払額 | -119 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -4,329 | -2,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537 | 11,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,736 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 1,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 350 |
| その他 | 46 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,527 | 1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -2,052 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,405 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -9,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686 | 3,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,870 | 16,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
