PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,326 | 7,770 |
| 減価償却費 | 2,274 | 2,393 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -108 |
| 支払利息 | 179 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | 16 |
| 固定資産除却損 | 75 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 32 |
| 選択定年制度拡充費用 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,425 | -11,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | 1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,290 | 9,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,066 | 381 |
| その他 | -318 | -1,172 |
| 小計 | 6,212 | 9,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
| 利息の支払額 | -169 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -4,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,214 | -2,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 21 |
| その他 | -55 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | -2,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,694 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762 | -2,138 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,623 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,565 | -686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,452 | 17,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,886 | 19,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
