PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,516 | 8,326 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,274 |
| 減損損失 | 231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | -99 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -107 |
| 支払利息 | 193 | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | -277 |
| 固定資産除却損 | 104 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 53 |
| 受取保険金 | -2,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,355 | -10,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,967 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | 6,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,050 | -1,066 |
| その他 | -1,395 | -318 |
| 小計 | 6,080 | 6,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 107 |
| 利息の支払額 | -181 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -2,048 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,948 | 5,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -4,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 78 |
| その他 | -202 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,986 | -3,694 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -1,762 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -742 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | -6,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,232 | -3,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,368 | 22,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,600 | 17,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
