PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,914 | 4,516 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,456 |
| 減損損失 | 237 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | -376 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -98 |
| 支払利息 | 246 | 193 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -214 |
| 固定資産除却損 | 125 | 104 |
| 受取保険金 | － | -2,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,124 | -3,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,966 | 4,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,599 | 614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | 1,050 |
| その他 | -1,715 | -1,377 |
| 小計 | 10,038 | 6,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 98 |
| 利息の支払額 | -222 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -3,979 | -2,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,923 | 3,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 860 |
| その他 | -46 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,955 | -1,986 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -978 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -87 |
| 配当金の支払額 | -804 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814 | 4,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,255 | 30,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,070 | 22,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
