PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,352 | 24,796 |
| 減価償却費 | 4,222 | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -759 | -645 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -470 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -368 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 災害による損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,833 | -15,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,173 | -14,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,951 | 22,197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,384 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 1,464 |
| その他 | -482 | -2,012 |
| 小計 | 7,022 | 22,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 368 |
| 利息の支払額 | － | |
| 災害による損失の支払額 | -650 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,388 | -8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | 14,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,350 | -5,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111 | － |
| その他 | -109 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,816 | -5,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -111 | -91 |
| 配当金の支払額 | -5,025 | -5,401 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,138 | -5,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,662 | 3,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,008 | 49,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
