PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,760 | 21,352 |
| 減価償却費 | 4,096 | 4,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | -759 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | -470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -308 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 災害による損失 | － | 20 |
| 受取保険金 | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,848 | -27,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,455 | -16,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,272 | 28,951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,884 | -190 |
| その他 | -1,264 | -482 |
| 小計 | 21,756 | 7,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 308 |
| 利息の支払額 | ||
| 災害による損失の支払額 | -374 | -650 |
| 保険金の受取額 | 333 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,352 | -8,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,671 | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -5,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111 |
| その他 | -48 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,472 | -5,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | |
| 配当金の支払額 | -4,763 | -5,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,626 | -5,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,426 | -12,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,670 | 28,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
