PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,796 | 26,433 |
| 減価償却費 | 4,910 | 4,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645 | -1,144 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -418 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,545 | -16,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,053 | -16,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,197 | 28,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,484 | -379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,464 | -2,900 |
| その他 | -2,012 | -1,758 |
| 小計 | 22,173 | 19,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 418 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 災害による損失の支払額 | － | -401 |
| 法人税等の支払額 | -8,404 | -9,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,137 | 9,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,415 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -14 |
| その他 | 0 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -91 | -86 |
| 配当金の支払額 | -5,401 | -6,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,696 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,493 | -9,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,608 | 60,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
