PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月17日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 10,469 |
| 減価償却費 | 2,856 |
| 減損損失 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 |
| 支払利息 | 403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 |
| 固定資産除却損 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 |
| その他 | 436 |
| 小計 | 7,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 |
| 利息の支払額 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 |
| その他 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,649 |
| リース債務の返済による支出 | -332 |
| 配当金の支払額 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,804 |
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