理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -629,071 | -436,896 |
| 減価償却費 | 24,246 | 44,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -1,819 |
| 支払利息 | 23,085 | 15,433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272,989 | 691,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,913 | -145,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 638,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 272,152 | 56,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -896,262 | -441,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,137 | 61,122 |
| その他 | 124,880 | 56,764 |
| 小計 | 241,044 | 570,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 1,892 |
| 利息の支払額 | -21,920 | -13,736 |
| 法人税等の支払額 | -9,998 | -9,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,026 | 549,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -32,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,823 | -22,009 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,843 | 20,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | -717 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,450 | 2,089 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 100,000 |
| その他 | － | -15,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,681 | 92,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,000 | -100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -133 | -66 |
| 配当金の支払額 | -171 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,695 | -100,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,485 | -16,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,917 | 524,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,860 | 2,309,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,777 | 2,687,320 |
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