理経（8226）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6331万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2040万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -511 | 96 | -48 | -414 | -4 | 2,053 | 通期 | -281 | 244 | -50 | -38 | -15 | 2,445 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 187 | -47 | 206 | -4 | 2,604 | 通期 | 669 | 157 | -362 | 826 | -14 | 2,898 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -96 | 86 | 47 | -10 | -12 | 2,947 | 通期 | 73 | 135 | -299 | 208 | -17 | 2,814 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -731 | -16 | 108 | -747 | -16 | 2,171 | 通期 | 32 | 21 | 291 | 53 | -13 | 3,157 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -5 | 67 | 292 | -11 | 3,511 | 通期 | 297 | -93 | -347 | 204 | -14 | 3,015 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,046 | -55 | 1,193 | -1,101 | -63 | 3,107 | 通期 | -67 | -65 | 17 | -133 | -74 | 2,907 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -505 | -4 | 364 | -509 | -4 | 2,774 | 通期 | -962 | 15 | 284 | -947 | -7 | 2,249 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -16 | 1,055 | -178 | -22 | 3,130 | 通期 | -983 | -34 | 1,826 | -1,017 | -33 | 3,062 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -48 | -20 | 534 | -16 | 3,576 | 通期 | -322 | -70 | 406 | -392 | -25 | 3,076 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -20 | 263 | 656 | -20 | 3,995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3753万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億2596万
- 2019年3月（連） -74.85%
- 2億771万
- 2020年3月（連） -74.61%
- 5274万
- 2021年3月（連） +286.66%
- 2億394万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3252万
- 2023年3月（連） -614.33%
- -9億4665万
- 2024年3月（連） -7.46%
- -10億1731万
- 2025年3月（連）
- -3億9239万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -4.32%
- 2018年3月（連）
- 8.38%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 0.31%
- 2021年3月（連）
- 2.93%
- 2022年3月（連）
- -0.62%
- 2023年3月（連）
- -9.35%
- 2024年3月（連）
- -8.11%
- 2025年3月（連）
- -1.72%
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