キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億5548万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6165万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1648万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -102 | -147 | 229 | -8 | 3,076 | 通期 | -479 | -235 | -151 | -714 | -55 | 2,145 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -34 | -48 | 389 | -34 | 2,485 | 通期 | 465 | -15 | -52 | 450 | -14 | 2,533 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -511 | 96 | -48 | -414 | -4 | 2,053 | 通期 | -281 | 244 | -50 | -38 | -15 | 2,445 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 187 | -47 | 206 | -4 | 2,604 | 通期 | 669 | 157 | -362 | 826 | -14 | 2,898 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -96 | 86 | 47 | -10 | -12 | 2,947 | 通期 | 73 | 135 | -299 | 208 | -17 | 2,814 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -731 | -16 | 108 | -747 | -16 | 2,171 | 通期 | 32 | 21 | 291 | 53 | -13 | 3,157 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -5 | 67 | 292 | -11 | 3,511 | 通期 | 297 | -93 | -347 | 204 | -14 | 3,015 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,046 | -55 | 1,193 | -1,101 | -63 | 3,107 | 通期 | -67 | -65 | 17 | -133 | -74 | 2,907 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -505 | -4 | 364 | -509 | -4 | 2,774 | 通期 | -962 | 15 | 284 | -947 | -7 | 2,249 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -16 | 1,055 | -178 | -22 | 3,130 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -7億1371万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億5026万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3753万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億2596万
- 2019年3月（連） -74.85%
- 2億771万
- 2020年3月（連） -74.61%
- 5274万
- 2021年3月（連） +286.66%
- 2億394万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3252万
- 2023年3月（連） -614.33%
- -9億4665万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -5472万
- 2016年3月（連）減少-73.8%
- -1433万
- 2017年3月（連）増加+2.46%
- -1468万
- 2018年3月（連）減少-6.46%
- -1374万
- 2019年3月（連）増加+21.22%
- -1665万
- 2020年3月（連）減少-22.58%
- -1289万
- 2021年3月（連）増加+6.81%
- -1377万
- 2022年3月（連）増加+439.92%
- -7436万
- 2023年3月（連）減少-90.71%
- -690万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.75%
- 2016年3月（連）
- 7.4%
- 2017年3月（連）
- -4.32%
- 2018年3月（連）
- 8.38%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 0.31%
- 2021年3月（連）
- 2.93%
- 2022年3月（連）
- -0.62%
- 2023年3月（連）
- -9.35%