理経（8226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,301 | -88,096 |
| 減価償却費 | 18,292 | 24,508 |
| のれん償却額 | 14,079 | 14,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -362 |
| 支払利息 | 106 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,862 | -574,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,279 | -132,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -489,294 | -127,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,433 | 116,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 314,872 | 79,317 |
| その他 | -17,929 | -6,547 |
| 小計 | -87,575 | -695,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 362 |
| 利息の支払額 | -106 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -10,204 | -35,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,653 | -730,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,999 | -16,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,555 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,152 | -16,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,000 | 162,500 |
| 配当金の支払額 | -331 | -44,954 |
| その他 | -3,541 | -9,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,126 | 108,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,539 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,165 | -642,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,187 | 2,171,274 |
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