理経（8226）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -4億3387万
- 2011年9月30日 -0.33%
- -4億3532万
- 2012年9月30日
- 5億2515万
- 2013年9月30日
- -1億6047万
- 2014年9月30日
- 3億3104万
- 2015年9月30日 +27.82%
- 4億2315万
- 2016年9月30日
- -5億1052万
- 2017年9月30日
- 1874万
- 2018年9月30日
- -9565万
- 2019年9月30日 -664.05%
- -7億3083万
- 2020年9月30日
- 2億9720万
- 2021年9月30日
- -10億4581万
- 2022年9月30日
- -5億480万
- 2023年9月30日
- -1億6165万
- 2024年9月30日
- 5億8267万
- 2025年9月30日 +16.15%
- 6億7677万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億8千万円増加し、31億2千9百万円となりました。2023/11/13 9:41
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、1億6千1百万円の減少(前年同期は5億4百万円の減少)となりました。これは主に、前受金3億7千6百万円の増加、未収消費税等1億3千4百万円の減少による収入がありましたものの、税金等調整前四半期純損失3千3百万円、売上債権1億7千6百万円、棚卸資産1億3千7百万円、前渡金1億1千5百万円の増加による支出によるものです。
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