営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億3千3百万円減少し、27億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、5億4百万円の減少(前年同期は10億4千5百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3千4百万円、前受金3億2千9百万円、仕入債務1億2千2百万円の増加による収入がありましたものの、棚卸資産3億4千5百万円、前渡金4億1千9百万円の増加による支出によるものです。

2022/11/11 9:26